现货白银

一. 介绍

现货白银是以实物白银为基础的金融理财产品,采用T+0、双向、保证金交易制度,投资者从价格的波动中赚取差价。

现货白银一般在贵金属交易平台采用电子盘进行交易,日内交易时间为22小时左右,涵盖亚洲盘、欧洲盘、美洲盘。交易时间自由,采用逐日盯市的结算制度。

T+0模式:日内可以开仓可以平仓,且做单次数不受限制。

股票市场采用的是T+1的模式,建仓之后要持仓过夜才能退场。但现货白银是T+0交易模式,可以随时买入卖出,当天买入当天就可以卖出,每日可以交易无数次,增加获利机会,减少投资风险。

双向交易:既可以做多开仓买入,也可以做空开仓卖出。

双向是指做多和做空两个方向。预期价格上涨,则低位买入,高位卖出平仓;预期价格下跌,则高位卖出,低位买入平仓。

而且现货白银无论上涨和下跌都没有限制,这样的交易方式让投资者在白银操作中不用承受停板的状况,拥有无限的获利空间。

杠杆交易:无需支付全额商品价格,只需支付一定的保证金即可交易。

现货白银的保证金就是利用杠杆原理投入部分资金购买全部的白银,相当于押金、预付款。根据账户净值额度的不同,现货白银的保证金比例在2%到8%之间,减少了资金占用率。

二.影响因素

白银是贵金属中备受瞩目的品种,不仅可以作为足值的财富持有,亦是重要的工业用品,其作用不言而喻。而金属金银历来是受世界各国经济变动影响较为剧烈的品种。基本面经济的变化,重要国家重要数据的发布都会对白银的走势产生持续的影响,所以基本面和技术面都应作为判断白银走势的重要因素。

影响白银最直接的是美元汇率、通胀预期等,也包括经济周期、工业用银数量等,现货白银价格波动幅度比黄金更大,蕴藏的机会和风险也更大。

需求供给:

白银是贵金属亦是工业用品,白银的供给和需求会影响到白银的价格,尤其是在供给一定的情况下,白银周期的需求变动,都会带动白银价格的变化。


美元指数:

美元指数是在做白银时需要重点关注的品种,因为黄金白银的贵金属性,使得其与美元指数存在大周期上的负相关性,相关系数0.5-0.7。


FOMC货币政策:

美联储作为全球最重要的金融机构,它的货币政策会直接影响到全球资本市场。而作为美国央行,FOMC每次的会议纪要结果都会对黄金白银产生剧烈的影响。


逻辑:FOMC货币政策→美元指数→黄金、白银

金融市场动荡:在经济萧条或者金融市场出现动荡的时候,贵金属可以做为保值的投资品,具有储藏功能。国际局势动荡或者国家地区的经济疲软,一定程度上贵金属金银有保值作用,价格会受到提振;反之。

三. 重要数据

就业类数据:非农,ADP,初请失业金

非农:

非农数据是指非农业就业人数、就业率、失业率三个数值。反映美国非农的就业状况的数据指标。

数据说明:

非农数据有前值,预测值和实际公布值三项数值,而前值是我们已知的上月份发布的实际数值,这是此次数据的一个基础。而预测值就是市场在这个基础上,根据美国一个月以来的经济数据来推测其经济发展情况的好坏,来对之后到来的非农数据进行一个数值上的预测,预测值代表的是市场的期望。因此,我们要想通过实际公布值来判断市场的反映,就要对比实际公布值与预测数值的差距如何,由此进一步的判断金银的价格走势。简单来说,当实际公布数值大于预测数值时,利空金银;当实际公布数值小于预测数值时,利多金银。

ADP就业数据:

初请失业金:

初请失业金 Initial jobless claims

数据释义:初请失业金人数是反应美国国内劳动力市场状况的指标之一,统计的是第一次申请领取失业金的人数。即各州失业救助机构前排队申领失业保险金的人的多少。

数据说明:

一国的GDP大幅增长,反映出该国经济发展蓬勃,国民收入增加,消费能力也随之增强。在这种情况下,该国中央银行将 有可能提高利率,紧缩货币供应,国家经济表现良好及利率的上升会增加该国货币的吸引力。反过来说,如果一国的GDP出负增长,显示该国经济处于衰退状 态,消费能力减低。这时该国中央银行将可能减息以刺激经济再度增长,利率下降加上经济表现不振,该国货币的吸引力也就随之而减低了。因此,一般来说,高经济增长率会推动本国货币汇率的上涨,而低经济增长率则会造成该国货币汇率下跌。

逻辑:

  • GDP → 美国经济 → 美元指数 → 黄金白银
  • 实际公布数值大于预测数值时,利空金银;
  • 实际公布数值小于预测数值时,利多金银。

四. 投资技巧

亚盘时段:07:00(左右)---15:00(左右)行情波动小,交易量小,经历过上一个交易日的行情,亚盘时段行情调整为主,可以提前去布局趋势单子。


欧盘时段:15:00(左右)---20:00(左右)行情启动的时间节点,波动幅度较大,是美盘时段行情的延续,回调的概率偏高,顺时破位的概率偏低,有时行情也会出现震荡走势


美盘时段:20:00(左右)---02:00(左右)日内行情波动幅度最大的时段,也是一天交易的黄金时段,走势凶猛,交易活跃,数据踊跃,是白银最理想的做单时间。


数据行情:影响白银的数据众多,数据行情也是需要重点留意的,数据行情的持续时间一般为0.5h-2h.数据行情的做单强调及时性,要等数据公布后根据实际的对行情的影响方向去布局单子。

五. 降龙战法:

九合财经直播室是一个专业的现有投资平台,名师云集,风格各异,每一位老师均有大量的针对白银的战法可供大家学习参考。